四半期報告書-第37期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/15 10:13
【資料】
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【項目】
35項目
当座貸越契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
前連結会計年度
(2020年3月31日)		当第3四半期連結会計期間
(2020年12月31日)
当座貸越極度額
借入実行残高		3,270百万円
-		3,270百万円
-
差引額3,2703,270