NTT（9432）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）（連結）

2026/06/16 15:51

#2 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2024年4月 1日から2025年3月31日まで)
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△669,743
財務活動によるキャッシュ・フロー(純額)	289,409
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,953

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	前連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)	当連結会計年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,996	△10,234
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,430	4,413
現金及び現金同等物の期末残高	10,010	19,219

(注)前々期末日が休日だったことから、通信サービス料金等の支払期限が月末から翌月初に後倒しとなった影響1,928億円。
NTTグループにおいては、事業が創出する安定的なキャッシュ・フローが設備投資等の経常的な投資活動に必要な支出を賄っているほか、株主還元(配当・自己株式取得)や借入金等の債務返済の主な原資となっています。

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,999,644	△1,023,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の収支(△は支出)	4.5	△1,955	538,484
その他※2		179	△142
財務活動によるキャッシュ・フロー		△343,027	441,332
現金及び現金同等物に係る換算差額		△3,240	17,790

※1 前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「関係会社株式売却益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この変更に伴い、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△99,291百万円は、「関係会社株式売却益」△24,183百万円、及び「その他」△75,108百万円として組替再表示しています。
※2 前連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「非支配持分への子会社持分売却による収入」、「非支配持分からの払込みによる収入」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この変更に伴い、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた23,705百万円は、「非支配持分への子会社持分売却による収入」918百万円、「非支配持分からの払込みによる収入」22,608百万円、及び「その他」179百万円として組替再表示しています。

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