営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	2023年度中間連結会計期間(2023年4月 1日から2023年9月30日まで)	2024年度中間連結会計期間(2024年4月 1日から2024年9月30日まで)	増 減	増減率
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,259	11,214	2,955	35.8%
営業活動によるキャッシュ・フロー(休日影響(注)を除く)	10,258	9,285	△973	△9.5%

(注) 前中間期末及び前連結会計年度末が休日だったことから、通信サービス料金等の支払期限が月末から翌月初に後倒しとなった影響がそれぞれ1,999億円、1,928億円。
当中間連結会計期間における休日影響を除いた場合の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、9,285億円の収入となりました。これは主に、非資金損益項目調整後の中間利益(中間利益に減価償却費、固定資産除却損等の非資金損益項目を加算)が1兆4,360億円となったことによります。前年同期比では、973億円(9.5%)減少しておりますが、これは、運転資本等が増加したことによるものです。なお、当中間連結会計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、11,214億円の収入です。

2024/11/08 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(2023年4月 1日から2023年9月30日まで)		当中間連結会計期間(2024年4月 1日から2024年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益		697,470		589,557
法人税等の支払額		△237,346		△96,773
営業活動によるキャッシュ・フロー		825,910		1,121,366
投資活動によるキャッシュ・フロー

※1 前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「携帯端末

2024/11/08 15:30