半期報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間 (2023年4月 1日から 2023年9月30日まで)		当中間連結会計期間 (2024年4月 1日から 2024年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益		697,470		589,557
減価償却費		794,807		850,786
減損損失		391		1
持分法による投資損益(△は益)		△14,259		△17,638
固定資産除却損		23,088		13,277
固定資産売却益		△4,218		△8,416
法人税等		341,633		289,288
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額)	7	△25,569		473,040
棚卸資産の増減(△は増加額)		△54,126		△75,731
その他の流動資産の増減(△は増加額)		△89,842		△138,859
営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減(△は減少額)		△345,418		△438,425
その他の流動負債の増減(△は減少額)		△48,565		△154,174
確定給付負債の増減(△は減少額)		14,216		10,114
携帯端末等割賦債権(非流動)の増減(△は増加額)※1		△130,914		△104,491
その他の非流動負債の増減(△は減少額)		△3,697		△11,272
その他※1		△108,115		△76,932
小計		1,046,882		1,200,125
利息及び配当金の受取額		61,602		62,986
利息の支払額		△45,228		△44,972
法人税等の支払額		△237,346		△96,773
営業活動によるキャッシュ・フロー		825,910		1,121,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産・無形資産及び投資不動産の取得による支出		△942,181		△1,004,506
有形固定資産・無形資産及び投資不動産の売却による収入※2		54,081		36,113
政府補助金による収入		1,048		1,462
投資の取得による支出		△38,464		△43,747
投資の売却または償還による収入		120,014		138,239
子会社の支配喪失による収入		-		5,678
子会社の支配獲得による支出		△250,127		△65,043
子会社の支配獲得による収入※2		673		-
貸付金の収支(△は支出)		△643		4,087
その他※2		△21,121		△15,819
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,076,720		△943,536

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間 (2023年4月 1日から 2023年9月30日まで)		当中間連結会計期間 (2024年4月 1日から 2024年9月30日まで)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の収支(△は支出)		120,308		68,152
長期借入債務の増加による収入	9	590,240		856,031
長期借入債務の返済による支出	9	△269,174		△473,019
リース負債の返済による支出		△115,100		△129,987
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△6,224		△4,808
配当金の支払額		△204,629		△218,673
非支配持分への配当金の支払額		△11,512		△13,140
自己株式の取得による支出		△24,392		△36,123
その他		58,337		15,195
財務活動によるキャッシュ・フロー		137,854		63,628
現金及び現金同等物に係る換算差額		34,044		△16,469
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)		△78,912		224,989
現金及び現金同等物の期首残高	7	793,920		982,874
現金及び現金同等物の中間期末残高	7	715,008		1,207,863

※1 前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「携帯端末
等割賦債権(非流動)の増減(△は増加額)」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記
しています。この変更に伴い、前中間連結会計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動による
キャッシュ・フローの「その他」に表示していた△239,029百万円は、「携帯端末等割賦債権(非流動)の増減(△
は増加額)」△130,914百万円、及び「その他」△108,115百万円として組替再表示しています。
※2 前中間連結会計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「有形固定
資産・無形資産及び投資不動産の売却による収入」及び「子会社の支配獲得による収入」は、金額的重要性が増し
たため、当中間連結会計期間より独立掲記しています。この変更に伴い前中間連結会計期間の連結キャッシュ・
フロー計算書において、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた33,633百万円は、「有形固定資産・無形資産及び投資不動産の売却による収入」54,081百万円、「子会社の支配獲得による収入」
673百万円及び「その他」△21,121百万円として組替再表示しています。