営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）（連結）

2026/06/16 15:51

#2 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2024年4月 1日から2025年3月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)	397,148
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△669,743

2026/06/16 15:51

#3 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

なお、上記調整表については、財務活動から生じる負債の残高の変動のみ含めており、財務活動から生じる資本の金額及び連結キャッシュ・フロー計算書上、営業活動によるキャッシュ・フローに分類されている銀行業の借入金の金額(前連結会計年度期首:-百万円、前連結会計年度末:-百万円、当連結会計年度末:1,582,710百万円)は含めていません。

2026/06/16 15:51

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	前連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)	当連結会計年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,640	14,852
営業活動によるキャッシュ・フロー(休日影響(注)を除く)	21,712	14,852

(注)前々期末日が休日だったことから、通信サービス料金等の支払期限が月末から翌月初に後倒しとなった影響1,928億円。
NTTグループにおいては、事業が創出する安定的なキャッシュ・フローが設備投資等の経常的な投資活動に必要な支出を賄っているほか、株主還元(配当・自己株式取得)や借入金等の債務返済の主な原資となっています。

2026/06/16 15:51

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(2024年4月 1日から2025年3月31日まで)	当連結会計年度(2025年4月 1日から2026年3月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		1,082,435	1,082,638
法人税等の支払額		△387,862	△495,327
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,364,031	1,485,190

※1 前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「関係会社株式売却益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この変更に伴い、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△99,291百万円は、「関係会社株式売却益」△24,183百万円、及び「その他」△75,108百万円として組替再表示しています。

2026/06/16 15:51