営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは18,513百万円の収入となり、前年同期比2,837百万円(18.1%)の収入増加となりました。これは、仕入債務の増減額が2,177百万円の支出増加となる一方で、法人税等の支払額が2,643百万円減少し、税金等調整前中間純利益が2,019百万円増加したこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは39,457百万円の支出となり、前年同期比22,244百万円(36.1%)の支出減少となりました。これは、投資有価証券の取得による支出が2,057百万円増加する一方で、有価証券の取得による支出が12,353百万円減少し、有価証券の売却及び償還による収入が11,983百万円増加したこと等によります。

2024/11/12 15:18