有価証券報告書-第83期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/26 15:02
【資料】
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【項目】
158項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額契約額のうち
1年超
時価
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金
支払固定・受取変動19,65216,768(注)

(注) ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額契約額のうち
1年超
時価
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金
支払固定・受取変動25,16821,700(注)

(注) ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。