有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		2,357	―	201
	人民元		1,527	―	62

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金
	支払固定・ 受取変動		19,750	19,725	(注)

(注) ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引	投資有価証券
	買建
	米ドル		2,487	924	△214
	売建
	米ドル		1,500	1,500	89
為替予約等の振当処理	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		2,790	―	△135
	人民元		1,918	―	△75

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金
	支払固定・ 受取変動		37,075	37,075	(注)

(注) ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。