有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 51,393 | 25,223 |
| 売掛金 | 151,168 | 117,181 |
| 商品及び製品 | 44,528 | 53,036 |
| 前渡金 | 7,560 | 2,160 |
| 前払費用 | 3,919 | 3,813 |
| 未収還付法人税等 | 1,596 | - |
| その他 | 4,415 | 10,013 |
| 返品債権特別勘定 | △13,609 | △4,080 |
| 貸倒引当金 | △1,791 | △735 |
| 流動資産合計 | 249,180 | 206,610 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,411 | 3,852 |
| 減価償却累計額 | △3,379 | △3,852 |
| 建物(純額) | 3,032 | - |
| 工具、器具及び備品 | 2,102 | 2,025 |
| 減価償却累計額 | △1,868 | △1,939 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 233 | 86 |
| 有形固定資産合計 | 3,266 | 86 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 650 |
| その他 | 1,017 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,017 | 650 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 100 | 100 |
| 敷金及び保証金 | 24,789 | 23,879 |
| 破産更生債権等 | 922 | 826 |
| 貸倒引当金 | △922 | △826 |
| 投資その他の資産合計 | 24,889 | 23,979 |
| 固定資産合計 | 29,173 | 24,715 |
| 資産合計 | 278,353 | 231,325 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 54,650 | 40,074 |
| 短期借入金 | - | 160,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,680 | - |
| 未払金 | 5,615 | 5,715 |
| 未払費用 | 8,772 | 6,410 |
| 未払法人税等 | 450 | 450 |
| 前受金 | 4,362 | 1,435 |
| 預り金 | 760 | 43,896 |
| 賞与引当金 | 3,135 | 1,489 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 214 |
| その他 | 1,380 | - |
| 流動負債合計 | 111,805 | 259,685 |
| 固定負債 | ||
| その他 | 1,983 | 1,983 |
| 固定負債合計 | 1,983 | 1,983 |
| 負債合計 | 113,789 | 261,669 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 162,435 | 162,435 |
| その他資本剰余金 | 25,036 | 25,036 |
| 資本剰余金合計 | 187,471 | 187,471 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △132,776 | △327,684 |
| 利益剰余金合計 | △132,776 | △327,684 |
| 自己株式 | △30 | △30 |
| 株主資本合計 | 154,664 | △40,243 |
| 新株予約権 | 9,900 | 9,900 |
| 純資産合計 | 164,564 | △30,343 |
| 負債純資産合計 | 278,353 | 231,325 |
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