有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 220,237 | 51,393 |
| 売掛金 | 195,807 | 151,168 |
| 商品及び製品 | 28,523 | 44,528 |
| 前渡金 | - | 7,560 |
| 前払費用 | 1,863 | 3,919 |
| 立替金 | 33,773 | - |
| 未収還付法人税等 | - | 1,596 |
| その他 | 7,469 | 4,415 |
| 返品債権特別勘定 | - | △13,609 |
| 貸倒引当金 | △2,160 | △1,791 |
| 流動資産合計 | 485,513 | 249,180 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,113 | 6,411 |
| 減価償却累計額 | △3,056 | △3,379 |
| 建物(純額) | 1,057 | 3,032 |
| 工具、器具及び備品 | 1,867 | 2,102 |
| 減価償却累計額 | △1,721 | △1,868 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 146 | 233 |
| 有形固定資産合計 | 1,204 | 3,266 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 100,928 | - |
| ソフトウエア | 56 | - |
| その他 | 1,017 | 1,017 |
| 無形固定資産合計 | 102,002 | 1,017 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 100 | 100 |
| 敷金及び保証金 | 10,820 | 24,789 |
| 破産更生債権等 | - | 922 |
| 貸倒引当金 | - | △922 |
| 投資その他の資産合計 | 10,920 | 24,889 |
| 固定資産合計 | 114,126 | 29,173 |
| 資産合計 | 599,640 | 278,353 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 28,911 | 54,650 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,160 | 32,680 |
| 未払金 | 46,869 | 5,615 |
| 未払費用 | 5,700 | 8,772 |
| 未払法人税等 | 1,801 | 450 |
| 前受金 | 73,027 | 4,362 |
| 預り金 | 68,922 | 760 |
| 賞与引当金 | 1,793 | 3,135 |
| 返品調整引当金 | 205 | - |
| その他 | 242 | 1,380 |
| 流動負債合計 | 267,635 | 111,805 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 32,680 | - |
| その他 | 1,983 | 1,983 |
| 固定負債合計 | 34,663 | 1,983 |
| 負債合計 | 302,298 | 113,789 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 874,041 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 162,435 | 162,435 |
| その他資本剰余金 | - | 25,036 |
| 資本剰余金合計 | 162,435 | 187,471 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △749,004 | △132,776 |
| 利益剰余金合計 | △749,004 | △132,776 |
| 自己株式 | △30 | △30 |
| 株主資本合計 | 287,441 | 154,664 |
| 新株予約権 | 9,900 | 9,900 |
| 純資産合計 | 297,341 | 164,564 |
| 負債純資産合計 | 599,640 | 278,353 |
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