有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,223 | 13,095 |
| 売掛金 | 117,181 | 62,114 |
| 商品及び製品 | 53,036 | 40,158 |
| 前渡金 | 2,160 | - |
| 前払費用 | 3,813 | 1,067 |
| 未収消費税等 | - | 11,055 |
| その他 | 10,013 | 1,678 |
| 返品債権特別勘定 | △4,080 | - |
| 貸倒引当金 | △735 | △458 |
| 流動資産合計 | 206,610 | 128,712 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,852 | 2,693 |
| 減価償却累計額 | △3,852 | △157 |
| 建物(純額) | - | 2,536 |
| 工具、器具及び備品 | 2,025 | 2,860 |
| 減価償却累計額 | △1,939 | △1,653 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 86 | 1,206 |
| 有形固定資産合計 | 86 | 3,742 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 650 | 1,484 |
| 無形固定資産合計 | 650 | 1,484 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 1 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 敷金及び保証金 | 23,879 | 3,650 |
| 破産更生債権等 | 826 | - |
| 貸倒引当金 | △826 | - |
| 投資その他の資産合計 | 23,979 | 3,751 |
| 固定資産合計 | 24,715 | 8,979 |
| 資産合計 | 231,325 | 137,691 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 40,074 | 17,969 |
| 短期借入金 | 160,000 | 316,000 |
| 未払金 | 5,715 | 6,722 |
| 未払費用 | 6,410 | 3,517 |
| 未払法人税等 | 450 | 436 |
| 預り金 | 43,896 | 839 |
| 賞与引当金 | 1,489 | 665 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 214 | - |
| 返品引当金 | - | 20,907 |
| その他 | 1,435 | 80 |
| 流動負債合計 | 259,685 | 367,137 |
| 固定負債 | ||
| その他 | 1,983 | 1,983 |
| 固定負債合計 | 1,983 | 1,983 |
| 負債合計 | 261,669 | 369,121 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 53,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 162,435 | 165,435 |
| その他資本剰余金 | 25,036 | 25,036 |
| 資本剰余金合計 | 187,471 | 190,471 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △327,684 | △484,771 |
| 利益剰余金合計 | △327,684 | △484,771 |
| 自己株式 | △30 | △30 |
| 株主資本合計 | △40,243 | △241,330 |
| 新株予約権 | 9,900 | 9,900 |
| 純資産合計 | △30,343 | △231,430 |
| 負債純資産合計 | 231,325 | 137,691 |
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