区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	106,337	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	326,780	991,306	0.48	-
1年以内に返済予定のリース債務	46,189	47,553	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものが含まれているため、平均利率を記載していません。

2015/06/26 12:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動資産は7,255百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,047百万円増加しました。これは主に銀行借入などにより現金及び預金が1,620百万円、売掛金が685百万円、商品が285百万円増加した一方、NTTドコモの過年度接続料金の精算金額として計上した未収入金が436百万円減少したことによるものです。固定資産は1,428百万円となり、前連結会計年度末に比べ126百万円増加しました。
この結果、総資産は8,683百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,173百万円増加しました。当連結会計年度末における流動負債は2,278百万円となり、前連結会計年度末に比べ642百万円増加しました。これは主に買掛金が366百万円、1年内返済予定の長期借入金が664百万円増加したことによるものです。固定負債は1,563百万円となり、前連結会計年度末に比べ155百万円増加しました。これは主に社債が800百万円減少した一方、長期借入金が1,033百万円増加したことによるものです。
この結果、負債は3,841百万円となり、前連結会計年度末に比べ798百万円増加しました。

2015/06/26 12:56