日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 747,262 | 447,645 |
| 減価償却費 | 343,395 | 338,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -589 |
| 有価証券利息 | -90 | -64 |
| 支払利息 | 40,542 | 18,114 |
| 新株予約権戻入益 | － | -25 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -50,438 | － |
| 為替差損益（△は益） | -33,531 | -90,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -341,232 | -676,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,937 | -282,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,425 | 362,417 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -194,332 | 436,051 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -49,359 | -11,026 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 62,028 | 24,834 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | -1,258 | -478 |
| その他 | -50,237 | -23,015 |
| 小計 | 499,850 | 542,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 654 |
| 利息の支払額 | -13,387 | -13,380 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,540 | -109,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,399 | 420,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,846 | -113,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321,357 | -368,157 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 50,438 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,376 | -12,229 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 304 | 4,791 |
| その他 | -10 | 1,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,849 | -488,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -185,333 | -106,337 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,060 | -501,480 |
| 株式の発行による収入 | 29,320 | 114,619 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,453 | 11,750 |
| リース債務の返済による支出 | -45,050 | -46,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,331 | 1,671,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,200 | 16,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,082 | 1,620,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,686,804 | 4,307,591 |
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