日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,635 | 747,262 |
| 減価償却費 | 335,252 | 343,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -659 | -385 |
| 有価証券利息 | -107 | -90 |
| 支払利息 | 38,536 | 40,542 |
| 本社移転費用 | 22,202 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,595 | － |
| 新株予約権戻入益 | -253,622 | － |
| 訴訟関連損失 | 82,079 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -50,438 |
| 為替差損益（△は益） | -40,819 | -33,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,130 | -341,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161,324 | -125,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,548 | 153,425 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,451 | -194,332 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -107,618 | -49,359 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -31,448 | 62,028 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | -45,752 | -1,258 |
| その他 | 116,858 | -50,237 |
| 小計 | 376,324 | 499,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 767 | 476 |
| 利息の支払額 | -10,973 | -13,387 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,267 | -13,540 |
| 本社移転費用の支出 | -9,907 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -82,079 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,864 | 473,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,923 | -79,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212,525 | -321,357 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 50,438 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112,501 | -3,376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,217 | 304 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,715 | － |
| その他 | 313 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,705 | -353,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68,330 | -185,333 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,230 | -115,060 |
| 株式の発行による収入 | 3,920 | 29,320 |
| 新株予約権の発行による収入 | 781 | 9,453 |
| リース債務の返済による支出 | -66,284 | -45,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,857 | 393,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,506 | 5,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,522 | 518,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,168,721 | 2,686,804 |
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