日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 692,175 | 445,635 |
| 減価償却費 | 309,071 | 335,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,194 | -659 |
| 有価証券利息 | -141 | -107 |
| 支払利息 | 32,730 | 38,536 |
| 本社移転費用 | － | 22,202 |
| 新株予約権戻入益 | -15,889 | -253,622 |
| 訴訟関連損失 | － | 137,179 |
| 固定資産除却損 | 34,621 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -446,211 | － |
| 為替差損益（△は益） | 951 | -40,819 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,362 | 1,595 |
| 事業再構築費用 | 8,482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,337 | -219,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,465 | 161,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,800 | -95,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -285,452 | -32,451 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -73,511 | -107,618 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,950 | -31,448 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | -131,734 | -45,752 |
| その他 | 47,077 | 61,758 |
| 小計 | 321,387 | 376,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,336 | 767 |
| 利息の支払額 | -6,455 | -10,973 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,191 | -4,267 |
| 本社移転費用の支出 | － | -9,907 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -82,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,076 | 269,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,414 | -80,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,216 | -212,525 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 80,000 |
| 事業分離による支出 | -30,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 464,211 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,160 | -112,501 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,295 | 21,217 |
| 貸付けによる支出 | -12,715 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 12,715 |
| その他 | 77 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 332,078 | -291,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -68,330 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -22,230 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 781 |
| 株式の発行による収入 | 43,702 | 3,920 |
| リース債務の返済による支出 | -27,344 | -66,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,358 | 47,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -457 | 7,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 739,055 | 33,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,396,143 | 2,135,198 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,135,198 | 2,168,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
