キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 9:43
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7823万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4760万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億5157万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 188 | -86 | -47 | 102 | -86 | 2,227 | 2Q | -71 | -183 | 323 | -254 | -180 | 2,239 | 3Q | 128 | -317 | 251 | -190 | -314 | 2,236 | 通期 | 473 | -354 | 393 | 120 | -401 | 2,687 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 887 | -108 | -32 | 779 | -108 | 3,433 | 2Q | 522 | -223 | 1,037 | 299 | -218 | 4,029 | 3Q | 586 | -370 | 902 | 216 | -364 | 3,822 | 通期 | 421 | -488 | 1,672 | -67 | -482 | 4,308 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -427 | -215 | -226 | -642 | -210 | 3,441 | 2Q | -786 | -1,404 | 530 | -2,190 | -309 | 2,614 | 3Q | -860 | -1,491 | 333 | -2,351 | -401 | 2,265 | 通期 | -1,207 | -1,547 | 23 | -2,754 | -473 | 1,503 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 32 | -73 | -206 | -41 | -73 | 1,204 | 2Q | -134 | -135 | 813 | -270 | -146 | 1,987 | 3Q | -474 | -327 | 662 | -801 | -231 | 1,357 | 通期 | -425 | -427 | 426 | -852 | -334 | 1,058 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -878 | 67 | 891 | -811 | -56 | 1,140 | 2Q | -1,053 | 10 | 725 | -1,043 | -90 | 745 | 3Q | -1,100 | 101 | 1,038 | -999 | -121 | 1,102 | 通期 | -1,159 | 1,016 | 6 | -143 | -138 | 923 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -21 | -30 | -52 | -51 | -50 | 820 | 2Q | -154 | -47 | -78 | -201 | -85 | 647 | 3Q | -311 | -79 | 177 | -390 | -117 | 709 | 通期 | -339 | -110 | 170 | -449 | -145 | 643 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -10 | -25 | 253 | -34 | -25 | 859 | 2Q | -375 | -40 | 396 | -415 | -35 | 620 | 3Q | -373 | -49 | 721 | -422 | -49 | 940 | 通期 | -633 | -58 | 703 | -691 | -63 | 651 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 216 | -15 | 55 | 202 | -15 | 908 | 2Q | -60 | -25 | 49 | -85 | -25 | 616 | 3Q | -126 | -33 | 45 | -159 | -35 | 538 | 通期 | 420 | -54 | 6 | 366 | -135 | 1,025 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 135 | -132 | 55 | 2 | -132 | 1,082 | 2Q | -94 | -215 | 150 | -309 | -212 | 867 | 3Q | -259 | -244 | 150 | -503 | -241 | 674 | 通期 | 22 | -272 | 150 | -250 | -212 | 929 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 39 | -41 | - | -3 | -38 | 929 | 2Q | 250 | -75 | - | 175 | -74 | 1,109 | 3Q | 535 | -166 | - | 368 | -116 | 1,299 | 通期 | 851 | -201 | -1 | 650 | -174 | 1,581 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -46 | -14 | -9 | -59 | -21 | 1,514 | 2Q | 639 | -44 | -12 | 595 | -51 | 2,167 | 3Q | 852 | -148 | 78 | 704 | -152 | 2,365 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 1億1955万
- 2015年3月（連） マイ転
- -6748万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -27億5381万
- 2017年3月（連）
- -8億5221万
- 2018年3月（連）
- -1億4277万
- 2019年3月（連） -214.21%
- -4億4860万
- 2020年3月（連） -54.09%
- -6億9124万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億6571万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億4978万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億5049万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 10.14%
- 2015年3月（連）
- 8.19%
- 2016年3月（連）
- -29.36%
- 2017年3月（連）
- -15.98%
- 2018年3月（連）
- -38.21%
- 2019年3月（連）
- -9.63%
- 2020年3月（連）
- -18.04%
- 2021年3月（連）
- 12%
- 2022年3月（連）
- 0.47%
- 2023年3月（連）
- 14.01%