日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -215,860 | -226,022 |
| 減価償却費 | 9,946 | 969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | |
| 支払利息 | 146 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,038 | -885 |
| 為替差損益（△は益） | 5,594 | 2,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,564 | 47,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,289 | -31,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,093 | 345,092 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 95,702 | 127,764 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 25,180 | -7,683 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -21,332 | -686 |
| その他 | -39,377 | -8,732 |
| 小計 | -5,091 | 248,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 22 |
| 利息の支払額 | -146 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -4,330 | -4,480 |
| 和解金の支払額 | － | -28,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,567 | 216,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,401 | -3,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,105 | -10,661 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,552 | -14,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 31,706 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,400 | -5,400 |
| 株式の発行による収入 | 259,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,047 |
| リース債務の返済による支出 | -315 | -315 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 24,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,285 | 54,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,882 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,282 | 256,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 859,336 | 907,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
