日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -226,022 | 25,244 |
| 減価償却費 | 969 | 3,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | － |
| 支払利息 | 132 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -885 | -1,629 |
| 為替差損益（△は益） | 2,491 | 1,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,852 | -3,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,292 | -5,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,092 | 187,389 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127,764 | 24 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -7,683 | -5,812 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -728 | 5,283 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -686 | -47,329 |
| その他 | -8,004 | -19,470 |
| 小計 | 248,976 | 139,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | － |
| 利息の支払額 | -132 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -4,480 | -4,630 |
| 和解金の支払額 | -28,122 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,263 | 134,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,956 | -66,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,661 | -65,932 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | |
| その他 | － | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,641 | -132,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,706 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,400 | -5,400 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,047 | － |
| リース債務の返済による支出 | -315 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,500 | 60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,539 | 54,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,301 | 56,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 907,721 | 1,082,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
