日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,513,272 | -1,317,645 |
| 減価償却費 | 229,193 | 223,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -329 |
| 有価証券利息 | -17 | － |
| 減損損失 | 73,706 | － |
| 支払利息 | 11,010 | 9,479 |
| 受取和解金 | － | -27,200 |
| 新株予約権戻入益 | -16,872 | -1,041 |
| 為替差損益（△は益） | -14,163 | -51,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,580 | -83,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 405,803 | 51,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -397,368 | 153,080 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -49,537 | 48,339 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -16,962 | 6,310 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -142,161 | 164,011 |
| その他 | 489,638 | 317,744 |
| 小計 | -828,871 | -506,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 940 |
| 利息の支払額 | -10,493 | -9,126 |
| 和解金の受取額 | － | 27,200 |
| 法人税等の支払額 | -21,265 | 14,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -860,164 | -473,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,218 | -21,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324,150 | -208,957 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,089,000 | -1,197,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,089,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,466 | -4,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,264 | 16,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,571 | -327,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 992,160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -692,275 | -537,845 |
| 株式の発行による収入 | 34,624 | 1,197,111 |
| 新株予約権の発行による収入 | 35,184 | 37,014 |
| リース債務の返済による支出 | -36,607 | -34,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,085 | 661,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,879 | -5,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,042,529 | -145,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,265,062 | 1,357,401 |
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