日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 210,198 | -1,513,272 |
| 減価償却費 | 257,535 | 229,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -449 |
| 有価証券利息 | -51 | -17 |
| 減損損失 | － | 73,706 |
| 支払利息 | 14,810 | 11,010 |
| 新株予約権戻入益 | -8 | -16,872 |
| 為替差損益（△は益） | -85,536 | -14,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,407 | 112,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,911 | 405,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,208 | -397,368 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 514,533 | -49,537 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -25,910 | -16,962 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12,312 | -142,161 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | -478 | － |
| その他 | -118,923 | 489,638 |
| 小計 | 704,530 | -828,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 467 |
| 利息の支払額 | -9,202 | -10,493 |
| 法人税等の支払額 | -109,323 | -21,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,301 | -860,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,543 | -77,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266,753 | -324,150 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,089,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,940 | -5,466 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,791 | 5,264 |
| その他 | 1,158 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,288 | -1,490,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,337 | 992,160 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,180 | -692,275 |
| 株式の発行による収入 | 114,619 | 34,624 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,750 | 35,184 |
| リース債務の返済による支出 | -34,627 | -36,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 902,224 | 333,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,730 | -24,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,134,967 | -2,042,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,821,772 | 2,265,062 |
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