日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,074 | 210,198 |
| 減価償却費 | 251,133 | 257,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -245 |
| 有価証券利息 | -67 | -51 |
| 支払利息 | 30,326 | 14,810 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8 |
| 為替差損益（△は益） | -39,422 | -85,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,447 | -59,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,078 | 87,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,054 | -102,208 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,996 | 514,533 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -58,471 | -25,910 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 41,417 | 12,312 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | -1,017 | -478 |
| その他 | -486,921 | -118,923 |
| 小計 | 150,374 | 704,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 297 |
| 利息の支払額 | -9,646 | -9,202 |
| 法人税等の支払額 | -13,347 | -109,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,648 | 586,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,354 | -97,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254,723 | -266,753 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,371 | -11,940 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150 | 4,791 |
| その他 | -10 | 1,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,309 | -370,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,001 | -106,337 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,210 | -283,180 |
| 株式の発行による収入 | 20,602 | 114,619 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,453 | 11,750 |
| リース債務の返済による支出 | -33,671 | -34,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,174 | 902,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,258 | 16,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,771 | 1,134,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,236,493 | 3,821,772 |
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