日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 373,077 | 356,074 |
| 減価償却費 | 236,015 | 251,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -199 |
| 有価証券利息 | -83 | -67 |
| 支払利息 | 28,173 | 30,326 |
| 本社移転費用 | 22,202 | － |
| 新株予約権戻入益 | -250,454 | － |
| 為替差損益（△は益） | -16,766 | -39,422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,004 | -84,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,560 | -42,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,346 | 177,054 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 282,692 | 6,996 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -100,889 | -58,471 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -38,081 | 41,417 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | -44,810 | -1,017 |
| その他 | -41,673 | -486,921 |
| 小計 | 173,764 | 150,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 267 |
| 利息の支払額 | -7,402 | -9,646 |
| 本社移転費用の支出 | -9,907 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,239 | -13,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,781 | 127,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,751 | -59,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,405 | -254,723 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112,480 | -3,371 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,217 | 150 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,715 | － |
| その他 | 313 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,391 | -317,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,668 | -84,001 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,560 | -61,210 |
| 株式の発行による収入 | 3,920 | 20,602 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,453 |
| リース債務の返済による支出 | -38,172 | -33,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,856 | 251,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,084 | 6,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,330 | 67,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,135,198 | 2,297,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,297,529 | 2,236,493 |
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