日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 243,082 | 373,077 |
| 減価償却費 | 223,041 | 236,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -782 | -482 |
| 有価証券利息 | -108 | -83 |
| 支払利息 | 24,621 | 28,173 |
| 本社移転費用 | － | 22,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,637 |
| 新株予約権戻入益 | － | -250,454 |
| 為替差損益（△は益） | 13,711 | -16,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,718 | -155,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,812 | 86,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,435 | -208,346 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -148,592 | 282,692 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -50,764 | -100,889 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,924 | -38,081 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | -89,337 | -44,810 |
| その他 | 46,008 | -41,673 |
| 小計 | 298,051 | 173,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 891 | 566 |
| 利息の支払額 | -4,835 | -7,402 |
| 本社移転費用の支出 | － | -9,907 |
| 法人税等の支払額 | -5,191 | -4,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,915 | 152,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,329 | -56,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,409 | -155,405 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 80,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,800 | -112,480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,395 | 21,217 |
| 貸付けによる支出 | -12,715 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 12,715 |
| その他 | 66 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,792 | -210,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 56,668 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,560 |
| 株式の発行による収入 | 43,702 | 3,920 |
| リース債務の返済による支出 | -20,228 | -38,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,474 | 216,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,237 | 3,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,359 | 162,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,396,143 | 1,582,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,582,502 | 2,297,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
