日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -470,709 | 243,082 |
| 減価償却費 | 219,698 | 223,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,057 | -782 |
| 有価証券利息 | -109 | -108 |
| 支払利息 | 21,800 | 24,621 |
| 固定資産除却損 | 221 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,365 | － |
| 為替差損益（△は益） | 192,259 | 13,711 |
| 事業再構築費用 | 91,002 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434,394 | 165,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,702 | 40,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,760 | -157,435 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 276,669 | -50,764 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,770 | -11,924 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | -188,693 | -89,337 |
| その他 | 68,416 | -102,584 |
| 小計 | 101,299 | 298,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,166 | 891 |
| 利息の支払額 | -2,775 | -4,835 |
| 事業再構築による支出 | -75,007 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,196 | -5,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,487 | 288,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,527 | -8,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,778 | -82,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -12,715 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 180,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,779 | -3,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,473 | 3,395 |
| その他 | 77 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,534 | -123,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 43,702 |
| リース債務の返済による支出 | -18,535 | -20,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,464 | 23,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,577 | -2,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,159 | 186,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,269,291 | 1,146,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,132 | 1,582,502 |
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