日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,317,645 | -2,130,388 |
| 減価償却費 | 223,363 | 258,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -1,376 |
| 支払利息 | 9,479 | 11,266 |
| 減損損失 | － | 1,220,526 |
| 受取和解金 | -27,200 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,041 | -44,464 |
| 為替差損益（△は益） | -51,496 | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,062 | 12,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,536 | -80,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,080 | 23,037 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48,339 | 82,589 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6,310 | -43,879 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 164,011 | 31,369 |
| その他 | 317,744 | -86,006 |
| 小計 | -506,908 | -745,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 940 | 1,376 |
| 利息の支払額 | -9,126 | -11,338 |
| 和解金の受取額 | 27,200 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -342,095 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,151 | -2,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -473,743 | -1,100,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,745 | -20,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,957 | -100,742 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,197,880 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,089,000 | 244,052 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,200 | -22,932 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,598 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,184 | 100,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -537,845 | -451,145 |
| 株式の発行による収入 | 1,197,111 | 1,523,026 |
| 新株予約権の発行による収入 | 37,014 | － |
| リース債務の返済による支出 | -34,666 | -34,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 661,614 | 1,037,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,979 | 5,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,293 | 43,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,357,401 | 1,101,707 |
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