日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,130,388 | -457,288 |
| 減価償却費 | 258,777 | 15,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,376 | -8 |
| 支払利息 | 11,266 | 633 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 398 |
| 減損損失 | 1,220,526 | － |
| 新株予約権戻入益 | -44,464 | － |
| 為替差損益（△は益） | 327 | -9,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,931 | 42,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,587 | -8,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,037 | 60,290 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 82,589 | 168,607 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -43,879 | -3,348 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,369 | -25,319 |
| その他 | -86,006 | -90,343 |
| 小計 | -745,878 | -306,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,376 | 8 |
| 利息の支払額 | -11,338 | -628 |
| 訴訟和解金の支払額 | -342,095 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,230 | -3,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,100,165 | -311,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,092 | -50,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,742 | -66,669 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -18,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244,052 | 56,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,932 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 394 | 913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,679 | -78,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -451,145 | -76,380 |
| リース債務の返済による支出 | -34,265 | -3,320 |
| 株式の発行による収入 | 1,523,026 | 245,250 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15,000 |
| その他 | － | -4,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,037,615 | 176,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,166 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,295 | -213,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 922,732 | 709,397 |
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