日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -655,872 | -319,198 |
| 減価償却費 | 168,904 | 7,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -912 | -8 |
| 支払利息 | 7,429 | 453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,717 |
| 新株予約権戻入益 | -44,464 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,290 | -13,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,043 | 68,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,323 | -1,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,905 | 24,352 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 82,589 | 168,608 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -31,003 | 4,172 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,944 | -28,206 |
| その他 | 103,425 | -62,729 |
| 小計 | -702,131 | -149,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 912 | 8 |
| 利息の支払額 | -7,297 | -449 |
| 訴訟和解金の支払額 | -342,095 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,230 | -3,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,841 | -154,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,017 | -40,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,281 | -44,830 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -18,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122,525 | 56,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,932 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 394 | 913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,687 | -46,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -328,226 | -70,980 |
| 株式の発行による収入 | 1,078,076 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,357 | -3,005 |
| その他 | － | -4,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 725,492 | -78,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,093 | 3,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,567 | -275,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 922,732 | 647,345 |
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