日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -626,291 | -655,872 |
| 減価償却費 | 149,111 | 168,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -912 |
| 支払利息 | 6,411 | 7,429 |
| 新株予約権戻入益 | -49 | -44,464 |
| 為替差損益（△は益） | -30,389 | 1,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,368 | -276,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,012 | -118,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,494 | 43,905 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51,015 | 82,589 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 7,710 | -31,003 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 160,832 | 16,944 |
| その他 | 659 | 103,425 |
| 小計 | -143,120 | -702,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 912 |
| 利息の支払額 | -6,237 | -7,297 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -342,095 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,707 | -2,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,272 | -1,052,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,230 | -33,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,919 | -57,281 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 122,525 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,200 | -22,932 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,858 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,492 | 9,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -398,238 | -328,226 |
| 株式の発行による収入 | 1,197,630 | 1,078,076 |
| 新株予約権の発行による収入 | 37,014 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23,148 | -24,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 813,257 | 725,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,497 | 4,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,995 | -313,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,986,689 | 744,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
