日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -161,896 | -626,291 |
| 減価償却費 | 149,491 | 149,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -18 |
| 有価証券利息 | -17 | － |
| 支払利息 | 7,407 | 6,411 |
| 新株予約権戻入益 | -16,559 | -49 |
| 為替差損益（△は益） | -11,279 | -30,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,739 | 111,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,917 | 50,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -591,741 | -23,494 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -49,538 | 51,015 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -29,186 | 7,710 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -116,546 | 160,832 |
| その他 | -133,817 | 659 |
| 小計 | -776,405 | -143,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 377 |
| 利息の支払額 | -7,454 | -6,237 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,958 | 14,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -786,422 | -134,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,396 | -8,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242,948 | -137,919 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,089,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,466 | -4,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 264 | 14,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403,547 | -135,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 992,160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -508,098 | -398,238 |
| 株式の発行による収入 | 34,624 | 1,197,630 |
| 新株予約権の発行による収入 | 35,184 | 37,014 |
| リース債務の返済による支出 | -24,307 | -23,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 529,562 | 813,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,800 | -59,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,693,207 | 483,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,614,384 | 1,986,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
