日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 142,714 | -161,896 |
| 減価償却費 | 167,585 | 149,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -378 |
| 有価証券利息 | -39 | -17 |
| 支払利息 | 11,065 | 7,407 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -16,559 |
| 為替差損益（△は益） | -30,265 | -11,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,248 | 120,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,246 | 56,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,070 | -591,741 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 514,255 | -49,538 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -23,781 | -29,186 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,919 | -116,546 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | -478 | － |
| その他 | -68,219 | -133,817 |
| 小計 | 609,594 | -776,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 395 |
| 利息の支払額 | -6,317 | -7,454 |
| 法人税等の支払額 | -81,665 | -2,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,895 | -786,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,289 | -66,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,372 | -242,948 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,089,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,981 | -5,466 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,728 | 264 |
| その他 | 1,158 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,757 | -1,403,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,337 | 992,160 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,240 | -508,098 |
| 株式の発行による収入 | 114,320 | 34,624 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,750 | 35,184 |
| リース債務の返済による支出 | -22,936 | -24,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,036,556 | 529,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,690 | -32,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,342,385 | -1,693,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,029,189 | 2,614,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
