日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,651 | 142,714 |
| 減価償却費 | 163,559 | 167,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -245 |
| 有価証券利息 | -45 | -39 |
| 支払利息 | 19,969 | 11,065 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -14,498 | -30,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,018 | -23,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,458 | 122,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,901 | -197,070 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,996 | 514,255 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -47,219 | -23,781 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,344 | -4,919 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | -697 | -478 |
| その他 | -477,331 | -68,219 |
| 小計 | -54,007 | 609,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 284 |
| 利息の支払額 | -6,925 | -6,317 |
| 法人税等の支払額 | -10,689 | -81,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,380 | 521,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,113 | -48,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,003 | -169,372 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,031 | -10,981 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150 | 4,728 |
| その他 | -10 | 1,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,007 | -222,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,335 | -106,337 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,120 | -160,240 |
| 株式の発行による収入 | 5,067 | 114,320 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,453 | 11,750 |
| リース債務の返済による支出 | -22,455 | -22,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,610 | 1,036,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,864 | 6,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,086 | 1,342,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,238,808 | 4,029,189 |
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