日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 101,308 | 180,651 |
| 減価償却費 | 150,227 | 163,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -196 |
| 有価証券利息 | -58 | -45 |
| 支払利息 | 17,442 | 19,969 |
| 本社移転費用 | 14,564 | － |
| 為替差損益（△は益） | 13,990 | -14,498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,581 | 113,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,331 | -70,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,347 | 40,901 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 281,314 | 6,996 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -55,120 | -47,219 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -21,262 | 31,344 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | -42,233 | -697 |
| その他 | 57,401 | -477,331 |
| 小計 | 232,494 | -54,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 242 |
| 利息の支払額 | -4,126 | -6,925 |
| 本社移転費用の支出 | -2,269 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,239 | -10,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,374 | -71,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,822 | -49,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,448 | -131,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,927 | -3,031 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 952 | 150 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,715 | － |
| その他 | 313 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,217 | -183,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | -33,335 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -36,120 |
| 株式の発行による収入 | 3,920 | 5,067 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,453 |
| リース債務の返済による支出 | -23,766 | -22,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,153 | 322,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,776 | 1,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,533 | 70,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,135,198 | 2,416,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,416,732 | 2,238,808 |
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