日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 146,485 | 101,308 |
| 減価償却費 | 142,522 | 150,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -456 |
| 有価証券利息 | -75 | -58 |
| 支払利息 | 15,843 | 17,442 |
| 本社移転費用 | － | 14,564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,637 |
| 為替差損益（△は益） | 16,711 | 13,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,066 | -88,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,690 | -19,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,423 | -178,347 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,083 | 281,314 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -26,812 | -55,120 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19,172 | -21,262 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | -77,665 | -42,233 |
| その他 | 32,289 | 57,401 |
| 小計 | 86,944 | 232,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 514 |
| 利息の支払額 | -2,864 | -4,126 |
| 本社移転費用の支出 | － | -2,269 |
| 法人税等の支払額 | -5,191 | -4,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,396 | 222,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,246 | -38,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,180 | -105,448 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 80,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -108,927 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,395 | 952 |
| 貸付けによる支出 | -12,715 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 12,715 |
| その他 | 43 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,703 | -159,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 43,702 | 3,920 |
| リース債務の返済による支出 | -13,178 | -23,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,524 | 220,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,816 | -1,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,400 | 281,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,396,143 | 1,475,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,475,543 | 2,416,732 |
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