日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -617,891 | 146,485 |
| 減価償却費 | 144,082 | 142,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -751 | -432 |
| 有価証券利息 | -76 | -75 |
| 支払利息 | 14,582 | 15,843 |
| 固定資産除却損 | 120 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,365 | － |
| 為替差損益（△は益） | 151,206 | 16,711 |
| 事業再構築費用 | 113,425 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,151 | 178,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,425 | 2,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,620 | -314,423 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 208,080 | -26,812 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | -117,479 | -77,665 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13,111 | -19,172 |
| その他 | 156,654 | 23,206 |
| 小計 | -6,523 | 86,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 828 | 508 |
| 利息の支払額 | -1,800 | -2,864 |
| 事業再構築による支出 | -6,002 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,196 | -5,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,694 | 79,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,255 | -5,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,668 | -53,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 120,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,779 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,609 | 3,395 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,715 |
| その他 | 52 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,041 | -147,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 120,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 43,702 |
| リース債務の返済による支出 | -12,293 | -13,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,293 | 150,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,561 | -2,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,590 | 79,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,269,291 | 1,118,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,118,700 | 1,475,543 |
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