平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -655,872 | -319,198 |
減価償却費 | 168,904 | 7,622 |
受取利息及び受取配当金 | -912 | -8 |
支払利息 | 7,429 | 453 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 2,717 |
新株予約権戻入益 | -44,464 | - |
為替差損益(△は益) | 1,290 | -13,611 |
売上債権の増減額(△は増加) | -276,043 | 68,064 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -118,323 | -1,899 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 43,905 | 24,352 |
未収入金の増減額(△は増加) | 82,589 | 168,608 |
前受収益の増減額(△は減少) | -31,003 | 4,172 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 16,944 | -28,206 |
その他 | 103,425 | -62,729 |
小計 | -702,131 | -149,661 |
利息及び配当金の受取額 | 912 | 8 |
利息の支払額 | -7,297 | -449 |
訴訟和解金の支払額 | -342,095 | - |
法人税等の支払額 | -2,230 | -3,949 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,841 | -154,053 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -33,017 | -40,212 |
無形固定資産の取得による支出 | -57,281 | -44,830 |
定期預金の預入による支出 | - | -18,750 |
定期預金の払戻による収入 | 122,525 | 56,250 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -22,932 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 394 | 913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,687 | -46,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -328,226 | -70,980 |
株式の発行による収入 | 1,078,076 | - |
リース債務の返済による支出 | -24,357 | -3,005 |
その他 | - | -4,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 725,492 | -78,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,093 | 3,306 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -313,567 | -275,386 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 744,843 | 647,345 |