日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -341,134 | -341,049 |
| 減価償却費 | 75,850 | 78,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -451 |
| 支払利息 | 3,329 | 3,608 |
| 新株予約権戻入益 | -16 | -44,347 |
| 為替差損益（△は益） | -28,021 | 1,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,728 | -34,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,798 | -149,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,970 | -503 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48,944 | 81,979 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 8,589 | -39,383 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 149,974 | 2,503 |
| その他 | 47,232 | -89,397 |
| 小計 | 36,304 | -530,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 451 |
| 利息の支払額 | -3,113 | -3,639 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -342,095 |
| 法人税等の支払額 | -1,584 | -2,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,716 | -878,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,186 | -14,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,719 | -41,713 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 122,525 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,006 | 394 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,099 | 66,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -193,919 | -177,119 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,080,295 |
| リース債務の返済による支出 | -11,715 | -11,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,634 | 891,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,790 | 2,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,808 | 81,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,203,886 | 1,140,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
