日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -341,049 | -161,823 |
| 減価償却費 | 78,632 | 2,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -451 | |
| 支払利息 | 3,608 | 249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,388 |
| 新株予約権戻入益 | -44,347 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,835 | -7,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,481 | 30,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,478 | -9,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503 | 42,794 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 81,979 | 168,385 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -39,383 | -2,658 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,503 | -31,839 |
| その他 | -89,397 | -48,992 |
| 小計 | -530,534 | -16,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,639 | -245 |
| 訴訟和解金の支払額 | -342,095 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,606 | -3,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -878,424 | -20,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,272 | -27,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,713 | -22,175 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -18,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122,525 | 37,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 394 | 913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,932 | -30,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -177,119 | -45,530 |
| 株式の発行による収入 | 1,080,295 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,800 | -2,690 |
| その他 | － | -4,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 891,375 | -52,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,055 | 189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,939 | -102,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 922,732 | 819,841 |
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