日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -196,653 | -341,134 |
| 減価償却費 | 71,713 | 75,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 有価証券利息 | -10 | － |
| 支払利息 | 3,628 | 3,329 |
| 新株予約権戻入益 | -10,229 | -16 |
| 為替差損益（△は益） | -12,604 | -28,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 650,831 | 77,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,965 | 31,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333,391 | -37,970 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -102,554 | 48,944 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -32,756 | 8,589 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -100,383 | 149,974 |
| その他 | -186,024 | 47,232 |
| 小計 | -419,402 | 36,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 109 |
| 利息の支払額 | -3,367 | -3,113 |
| 法人税等の支払額 | -4,322 | -1,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -427,080 | 31,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,685 | -7,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,991 | -65,719 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,006 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,148 | -4,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,825 | -73,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -248,089 | -193,919 |
| 株式の発行による収入 | 34,624 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,117 | -11,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,582 | -205,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,207 | -51,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -866,281 | -298,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,441,310 | 1,203,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
