日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,292,025 | -495,239 |
| 減価償却費 | 260,331 | 26,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,161 | -31 |
| 減損損失 | 1,220,526 | － |
| 支払利息 | 15,213 | 792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -829 |
| 新株予約権戻入益 | -44,464 | － |
| 為替差損益（△は益） | 12,498 | -9,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,290 | 92,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,078 | 15,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,070 | 45,877 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -86,019 | 72,459 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -29,955 | 49,838 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 58,188 | -6,261 |
| その他 | -73,492 | -126,052 |
| 小計 | -802,921 | -334,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,161 | 31 |
| 利息の支払額 | -14,185 | -783 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,230 | -3,951 |
| 訴訟和解金の支払額 | -342,095 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,159,270 | -338,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,606 | -59,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,981 | -88,335 |
| 定期預金の預入による支出 | -37,500 | -18,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,255,000 | 56,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,947 | -167 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 532 | 913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,497 | -109,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -904,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,068 | -81,780 |
| 株式の発行による収入 | 1,521,441 | 244,388 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -7,788 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,781 | － |
| リース債務の返済による支出 | -41,916 | -3,635 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15,000 |
| その他 | － | -4,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,450 | 169,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 643 | -1,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,679 | -279,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 922,732 | 643,054 |
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