日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,028,817 | -2,292,025 |
| 減価償却費 | 298,157 | 260,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -806 | -2,161 |
| 減損損失 | － | 1,220,526 |
| 支払利息 | 12,839 | 15,213 |
| 受取和解金 | -27,200 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,122 | -44,464 |
| 訴訟和解金 | 346,938 | － |
| 訴訟関連損失 | 53,503 | － |
| 為替差損益（△は益） | -37,305 | 12,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 609,833 | 1,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,268 | 90,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,538 | 67,070 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,573 | -86,019 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 33,027 | -29,955 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 126,307 | 58,188 |
| その他 | 87,058 | -73,492 |
| 小計 | -406,352 | -802,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 806 | 2,161 |
| 利息の支払額 | -12,791 | -14,185 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,029 | -2,230 |
| 和解金の受取額 | 27,200 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -342,095 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -47,982 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425,089 | -1,159,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,285 | -21,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292,608 | -115,981 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,197,880 | -37,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,089,000 | 1,255,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,322 | -23,947 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,973 | 532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,122 | 1,016,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -904,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764,476 | -569,068 |
| 株式の発行による収入 | 1,200,166 | 1,521,441 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -7,788 |
| 新株予約権の発行による収入 | 37,014 | 7,781 |
| リース債務の返済による支出 | -46,404 | -41,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,300 | 6,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,370 | 643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444,283 | -135,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,058,411 | 922,732 |
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