日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,059,805 | -2,028,817 |
| 減価償却費 | 313,126 | 298,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -652 | -806 |
| 有価証券利息 | -17 | － |
| 減損損失 | 73,706 | － |
| 支払利息 | 14,656 | 12,839 |
| 受取和解金 | － | -27,200 |
| 新株予約権戻入益 | -17,868 | -1,122 |
| 訴訟和解金 | － | 346,938 |
| 訴訟関連損失 | － | 53,503 |
| 為替差損益（△は益） | -30,816 | -37,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 563,052 | 609,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 412,393 | 67,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -651,592 | 85,538 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,466 | -31,573 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 282 | 33,027 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -223,452 | 126,307 |
| その他 | 423,754 | 87,058 |
| 小計 | -1,155,765 | -406,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 669 | 806 |
| 利息の支払額 | -14,554 | -12,791 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,052 | 14,029 |
| 和解金の受取額 | － | 27,200 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -47,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,206,703 | -425,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,414 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,460 | -41,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -387,702 | -292,608 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,089,000 | -1,197,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,089,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,469 | -4,322 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,108 | 19,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,547,109 | -427,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 992,160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -991,306 | -764,476 |
| 株式の発行による収入 | 35,094 | 1,200,166 |
| 新株予約権の発行による収入 | 35,184 | 37,014 |
| リース債務の返済による支出 | -48,293 | -46,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,838 | 426,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,922 | -18,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,804,897 | -444,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,502,694 | 1,058,411 |
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