日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 16:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ修正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 447,645 | -2,059,805 |
| 減価償却費 | 338,796 | 313,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -589 | -652 |
| 有価証券利息 | -64 | -17 |
| 減損損失 | － | 73,706 |
| 支払利息 | 18,114 | 14,656 |
| 新株予約権戻入益 | -25 | -17,868 |
| 為替差損益（△は益） | -90,394 | -30,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -676,458 | 563,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282,895 | 412,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,417 | -651,592 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 436,051 | 27,466 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -11,026 | 282 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,834 | -223,452 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | -478 | － |
| その他 | -23,015 | 423,754 |
| 小計 | 542,911 | -1,155,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 654 | 669 |
| 利息の支払額 | -13,380 | -14,554 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -109,323 | -37,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,861 | -1,206,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,908 | -85,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368,157 | -387,702 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,089,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,229 | -5,469 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,791 | 10,108 |
| その他 | 1,158 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,345 | -1,547,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,337 | 992,160 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,480 | -991,306 |
| 株式の発行による収入 | 114,619 | 35,094 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,750 | 35,184 |
| リース債務の返済による支出 | -46,629 | -48,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,671,922 | 22,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,348 | -73,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,620,787 | -2,804,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,307,591 | 1,502,694 |
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