日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -284,581 | 205,819 |
| 減価償却費 | 4,523 | 14,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -5 |
| 支払利息 | 412 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,757 | -4,690 |
| 為替差損益（△は益） | 14,560 | -6,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,345 | -41,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,943 | 33,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,173 | -351,726 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,992 | -111,118 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -31,085 | -43,185 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 69 | 11,980 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,961 | -7,274 |
| その他 | 14,663 | 45,533 |
| 小計 | -92,693 | -254,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 5 |
| 利息の支払額 | -412 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -4,480 | -4,630 |
| 和解金の支払額 | -28,122 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,681 | -259,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,127 | -92,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,878 | -148,495 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -2,203 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,635 | － |
| その他 | -10 | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,403 | -243,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,706 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 | -9,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,047 | － |
| リース債務の返済による支出 | -525 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,500 | 160,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,329 | 150,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | 943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,519 | -351,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,025,466 | 673,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
