日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -555,517 | -284,581 |
| 減価償却費 | 33,945 | 4,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -26 |
| 支払利息 | 394 | 412 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,478 | -4,757 |
| 為替差損益（△は益） | -825 | 14,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,522 | 12,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,573 | -7,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,074 | 147,173 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 96,148 | 7,992 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 10,340 | -31,085 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -26,160 | 33,961 |
| その他 | -44,237 | 14,732 |
| 小計 | -346,374 | -92,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 26 |
| 利息の支払額 | -394 | -412 |
| 事業再編による支出 | -22,037 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,330 | -4,480 |
| 和解金の支払額 | － | -28,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,130 | -125,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,558 | -6,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,673 | -28,878 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,620 | -22 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,992 | 1,635 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,859 | -33,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 31,706 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,200 | -14,400 |
| 株式の発行による収入 | 738,037 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,047 |
| リース債務の返済による支出 | -945 | -525 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 24,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 720,892 | 45,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,508 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,394 | -113,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,448 | 537,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
