日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -424,168 | 56,316 |
| 減価償却費 | 2,448 | 8,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -5 |
| 支払利息 | 281 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,659 | -1,752 |
| 為替差損益（△は益） | 7,607 | -1,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,549 | -2,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,472 | 4,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,285 | -81,835 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127,765 | -6,920 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -30,750 | -34,977 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 2,292 | 8,324 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8,870 | -42,328 |
| その他 | -14,125 | 5,135 |
| 小計 | -26,843 | -89,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 5 |
| 利息の支払額 | -281 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -4,480 | -4,630 |
| 和解金の支払額 | -28,122 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,700 | -94,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,983 | -87,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,986 | -124,639 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -2,203 |
| その他 | -10 | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,002 | -214,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,706 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,800 | -9,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,047 | － |
| リース債務の返済による支出 | -525 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,500 | 160,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,929 | 150,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 667 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,106 | -158,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,025,466 | 867,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
