日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -336,017 | -424,168 |
| 減価償却費 | 21,385 | 2,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -26 |
| 支払利息 | 278 | 281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,543 | -2,659 |
| 為替差損益（△は益） | 1,619 | 7,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,606 | 39,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,931 | -18,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,857 | 292,285 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 96,148 | 127,765 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 25,952 | -30,750 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -25,572 | -8,870 |
| その他 | -66,139 | -11,833 |
| 小計 | -356,215 | -26,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 26 |
| 利息の支払額 | -278 | -281 |
| 事業再編による支出 | -13,913 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,330 | -4,480 |
| 和解金の支払額 | － | -28,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -374,730 | -59,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,938 | -4,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,340 | -19,986 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,620 | -22 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,899 | -25,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 31,706 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,600 | -10,800 |
| 株式の発行による収入 | 409,637 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,047 |
| リース債務の返済による支出 | -630 | -525 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 24,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396,407 | 48,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,633 | 667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,855 | -35,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 651,419 | 616,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
