日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,200 | 534,919 |
| 減価償却費 | 89,652 | 133,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -524 | -5,116 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,139 | 15,364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,283 | -11,496 |
| 為替差損益（△は益） | 13,462 | 2,680 |
| 固定資産売却益 | -150 | － |
| 新株予約権戻入益 | -28 | － |
| 通信設備除却費用負担金 | 38,080 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,816 | -57,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,542 | -20,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,750 | 95,343 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,519 | 17,777 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -13,016 | -13,370 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -16,990 | -13,661 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -75,227 | -17,184 |
| その他 | -22,834 | -110,415 |
| 小計 | 384,022 | 592,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 6,462 |
| 利息の支払額 | -1,139 | -15,392 |
| 法人税等の支払額 | -164,119 | -46,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,288 | 537,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -2,645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,706 | -228,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,111 | -1,148,846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,044 |
| 長期貸付けによる支出 | -300,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,178 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -550 | -23,220 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -47,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -553,039 | -1,465,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -143,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,393 | -6,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,393 | -149,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,112 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,257 | -1,077,628 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,174,762 | 3,222,737 |
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