日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 964,691 | 861,966 |
| 減価償却費 | 198,129 | 314,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,931 | -10,087 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,440 | 31,168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,499 | -22,100 |
| 為替差損益（△は益） | -24,400 | 6,250 |
| 固定資産売却益 | -150 | － |
| 新株予約権戻入益 | -57 | -2,160 |
| 通信設備除却費用負担金 | 35,729 | － |
| 減損損失 | － | 215,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,273 | -82,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,119 | -25,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,609 | 97,726 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,053 | 447 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -8,257 | -9,289 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -31,096 | -22,585 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -46,389 | 14,257 |
| その他 | 67,822 | 53,981 |
| 小計 | 1,206,538 | 1,464,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,282 | 10,087 |
| 利息の支払額 | -2,040 | -29,632 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -275,595 | -123,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,183 | 1,321,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -2,645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,266 | -334,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -545,680 | -1,698,827 |
| 長期貸付けによる支出 | -300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45,044 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -838 | -24,542 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,178 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -50,670 |
| その他 | -3,276 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,732 | -2,155,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 1,971,893 | 3,935,856 |
| 社債の償還による支出 | － | -286,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,029 | -13,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,957,864 | 3,636,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -969 | 5,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,782,345 | 2,806,959 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,300,365 | 7,107,324 |
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