日本通信（9424）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月8日 17:40
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 651,784 | 222,064 |
| 減価償却費 | 28,509 | 43,046 |
| 支払利息 | 212 | 522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,673 | -5,911 |
| 為替差損益（△は益） | -14,633 | -13,000 |
| 買付契約評価引当金戻入額 | -287,979 | － |
| 固定資産売却益 | － | -150 |
| 新株予約権戻入益 | － | -14 |
| 通信設備除却費用負担金 | － | 33,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,889 | 107,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,823 | -1,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,766 | -9,777 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -75,869 | -10,967 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,354 | -5,318 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -559 | -7,785 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -20,752 | -49,099 |
| その他 | 52,277 | 14,360 |
| 小計 | 61,908 | 317,595 |
| 利息の支払額 | -212 | -522 |
| 法人税等の支払額 | -107,283 | -164,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,587 | 152,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,022 | -144,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,123 | -28,836 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,459 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,685 | -173,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の買入消却による支出 | -8,529 | － |
| リース債務の返済による支出 | -959 | -3,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,488 | -3,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,168 | 2,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,594 | -21,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,514,025 | 2,496,687 |
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