日本通信（9424）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月18日 9:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 36億3627万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億5587万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億2151万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -661 | -253 | 890 | -914 | -251 | 423 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -893 | -560 | 1,963 | -1,453 | -160 | 928 | 通期 | -923 | -216 | 1,990 | -1,139 | -210 | 1,269 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -104 | -70 | -6 | -175 | -58 | 1,086 | 2Q | -20 | -113 | -12 | -133 | -101 | 1,119 | 3Q | 18 | -136 | 1 | -117 | -125 | 1,146 | 通期 | 171 | -282 | 245 | -111 | -152 | 1,396 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -56 | -27 | -146 | -83 | -30 | 1,166 | 2Q | 79 | -148 | 151 | -68 | -58 | 1,476 | 3Q | 289 | -124 | 23 | 165 | -91 | 1,583 | 通期 | 311 | 332 | 96 | 643 | -131 | 2,135 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 221 | -9 | -198 | 212 | -70 | 2,148 | 2Q | 222 | -159 | 220 | 63 | -144 | 2,417 | 3Q | 153 | -210 | 217 | -58 | -212 | 2,298 | 通期 | 270 | -292 | 48 | -22 | -293 | 2,169 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 188 | -86 | -47 | 102 | -86 | 2,227 | 2Q | -71 | -183 | 323 | -254 | -180 | 2,239 | 3Q | 128 | -317 | 251 | -190 | -314 | 2,236 | 通期 | 473 | -354 | 393 | 120 | -401 | 2,687 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 887 | -108 | -32 | 779 | -108 | 3,433 | 2Q | 522 | -223 | 1,037 | 299 | -218 | 4,029 | 3Q | 586 | -370 | 902 | 216 | -364 | 3,822 | 通期 | 421 | -488 | 1,672 | -67 | -482 | 4,308 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -427 | -215 | -226 | -642 | -210 | 3,441 | 2Q | -786 | -1,404 | 530 | -2,190 | -309 | 2,614 | 3Q | -860 | -1,491 | 333 | -2,351 | -401 | 2,265 | 通期 | -1,207 | -1,547 | 23 | -2,754 | -473 | 1,503 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 32 | -73 | -206 | -41 | -73 | 1,204 | 2Q | -134 | -135 | 813 | -270 | -146 | 1,987 | 3Q | -474 | -327 | 662 | -801 | -231 | 1,357 | 通期 | -425 | -427 | 426 | -852 | -334 | 1,058 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -878 | 67 | 891 | -811 | -56 | 1,140 | 2Q | -1,053 | 10 | 725 | -1,043 | -90 | 745 | 3Q | -1,100 | 101 | 1,038 | -999 | -121 | 1,102 | 通期 | -1,159 | 1,016 | 6 | -143 | -138 | 923 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -21 | -30 | -52 | -51 | -50 | 820 | 2Q | -154 | -47 | -78 | -201 | -85 | 647 | 3Q | -311 | -79 | 177 | -390 | -117 | 709 | 通期 | -339 | -110 | 170 | -449 | -145 | 643 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -10 | -25 | 253 | -34 | -25 | 859 | 2Q | -375 | -40 | 396 | -415 | -35 | 620 | 3Q | -373 | -49 | 721 | -422 | -49 | 940 | 通期 | -633 | -58 | 703 | -691 | -63 | 651 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 216 | -15 | 55 | 202 | -15 | 908 | 2Q | -60 | -25 | 49 | -85 | -25 | 616 | 3Q | -126 | -33 | 45 | -159 | -35 | 538 | 通期 | 420 | -54 | 6 | 366 | -135 | 1,025 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 135 | -132 | 55 | 2 | -132 | 1,082 | 2Q | -94 | -215 | 150 | -309 | -212 | 867 | 3Q | -259 | -244 | 150 | -503 | -241 | 674 | 通期 | 22 | -272 | 150 | -250 | -212 | 929 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 39 | -41 | - | -3 | -38 | 929 | 2Q | 250 | -75 | - | 175 | -74 | 1,109 | 3Q | 535 | -166 | - | 368 | -116 | 1,299 | 通期 | 851 | -201 | -1 | 650 | -174 | 1,581 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -46 | -14 | -9 | -59 | -21 | 1,514 | 2Q | 639 | -44 | -12 | 595 | -51 | 2,167 | 3Q | 852 | -148 | 78 | 704 | -152 | 2,365 | 通期 | 1,072 | -213 | 75 | 859 | -305 | 2,518 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 153 | -173 | -3 | -20 | -173 | 2,497 | 2Q | 219 | -553 | -7 | -334 | -255 | 2,175 | 3Q | 926 | -706 | -10 | 221 | -407 | 2,730 | 通期 | 930 | -1,105 | 1,958 | -175 | -817 | 4,300 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 537 | -1,465 | -150 | -928 | -1,378 | 3,223 | 3Q | 1,351 | -1,755 | -152 | -404 | -1,664 | 3,747 | 通期 | 1,322 | -2,156 | 3,636 | -834 | -2,115 | 7,107 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- -6億6124万
- 2010年3月（連） -39.61%
- -9億2318万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1億7057万
- 2012年3月（連） +82.37%
- 3億1107万
- 2013年3月（連） -13.25%
- 2億6986万
- 2014年3月（連） +75.42%
- 4億7339万
- 2015年3月（連） -11.1%
- 4億2086万
- 2016年3月（連） マイ転
- -12億670万
- 2017年3月（連）
- -4億2508万
- 2018年3月（連） -172.71%
- -11億5927万
- 2019年3月（連）
- -3億3873万
- 2020年3月（連） -86.97%
- -6億3332万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4億1961万
- 2022年3月（連） -94.76%
- 2197万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 8億5134万
- 2024年3月（連） +25.9%
- 10億7185万
- 2025年3月（連） -13.22%
- 9億3018万
- 2026年3月（連） +42.07%
- 13億2151万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金投入
- -2億5260万
- 2010年3月（連）投入-14.45%
- -2億1609万
- 2011年3月（連）投入+30.36%
- -2億8169万
- 2012年3月（連）資金回収
- 3億3207万
- 2013年3月（連）資金投入
- -2億9170万
- 2014年3月（連）投入+21.3%
- -3億5384万
- 2015年3月（連）投入+38.01%
- -4億8834万
- 2016年3月（連）投入+216.81%
- -15億4710万
- 2017年3月（連）投入-72.39%
- -4億2712万
- 2018年3月（連）資金回収
- 10億1649万
- 2019年3月（連）資金投入
- -1億987万
- 2020年3月（連）投入-47.28%
- -5792万
- 2021年3月（連）投入-6.94%
- -5390万
- 2022年3月（連）投入+404.13%
- -2億7175万
- 2023年3月（連）投入-26.09%
- -2億85万
- 2024年3月（連）投入+6.19%
- -2億1328万
- 2025年3月（連）投入+417.97%
- -11億473万
- 2026年3月（連）投入+95.15%
- -21億5587万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）資金調達
- 8億8995万
- 2010年3月（連）資金調達
- 19億8994万
- 2011年3月（連）資金調達
- 2億4465万
- 2012年3月（連）資金調達
- 9635万
- 2013年3月（連）資金調達
- 4785万
- 2014年3月（連）資金調達
- 3億9333万
- 2015年3月（連）資金調達
- 16億7192万
- 2016年3月（連）資金調達
- 2283万
- 2017年3月（連）資金調達
- 4億2630万
- 2018年3月（連）資金調達
- 645万
- 2019年3月（連）資金調達
- 1億6994万
- 2020年3月（連）資金調達
- 7億290万
- 2021年3月（連）資金調達
- 642万
- 2022年3月（連）資金調達
- 1億5045万
- 2023年3月（連）返済還元
- -116万
- 2024年3月（連）資金調達
- 7501万
- 2025年3月（連）資金調達
- 19億5786万
- 2026年3月（連）資金調達
- 36億3627万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- -9億1385万
- 2010年3月（連） -24.67%
- -11億3928万
- 2011年3月（連）
- -1億1112万
- 2012年3月（連） プラ転
- 6億4315万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2184万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1億1955万
- 2015年3月（連） マイ転
- -6748万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -27億5381万
- 2017年3月（連）
- -8億5221万
- 2018年3月（連）
- -1億4277万
- 2019年3月（連） -214.21%
- -4億4860万
- 2020年3月（連） -54.09%
- -6億9124万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億6571万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億4978万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億5049万
- 2024年3月（連） +31.99%
- 8億5857万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億7454万
- 2026年3月（連） -378.01%
- -8億3436万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -2億5059万
- 2010年3月（連）減少-16.01%
- -2億1047万
- 2011年3月（連）減少-27.95%
- -1億5164万
- 2012年3月（連）減少-13.86%
- -1億3063万
- 2013年3月（連）増加+124.64%
- -2億9344万
- 2014年3月（連）増加+36.72%
- -4億120万
- 2015年3月（連）増加+20.15%
- -4億8206万
- 2016年3月（連）減少-1.85%
- -4億7316万
- 2017年3月（連）減少-29.43%
- -3億3389万
- 2018年3月（連）減少-58.79%
- -1億3758万
- 2019年3月（連）増加+5.39%
- -1億4500万
- 2020年3月（連）減少-56.55%
- -6300万
- 2021年3月（連）増加+114.29%
- -1億3500万
- 2022年3月（連）増加+57.04%
- -2億1200万
- 2023年3月（連）減少-17.92%
- -1億7400万
- 2024年3月（連）増加+75.29%
- -3億500万
- 2025年3月（連）増加+167.87%
- -8億1700万
- 2026年3月（連）増加+158.87%
- -21億1500万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 4億2263万
- 2010年3月（連） +200.33%
- 12億6929万
- 2011年3月（連） +9.99%
- 13億9614万
- 2012年3月（連） +52.94%
- 21億3519万
- 2013年3月（連） +1.57%
- 21億6872万
- 2014年3月（連） +23.89%
- 26億8680万
- 2015年3月（連） +60.32%
- 43億759万
- 2016年3月（連） -65.12%
- 15億269万
- 2017年3月（連） -29.57%
- 10億5841万
- 2018年3月（連） -12.82%
- 9億2273万
- 2019年3月（連） -30.31%
- 6億4305万
- 2020年3月（連） +1.3%
- 6億5141万
- 2021年3月（連） +57.42%
- 10億2546万
- 2022年3月（連） -9.44%
- 9億2868万
- 2023年3月（連） +70.2%
- 15億8061万
- 2024年3月（連） +59.31%
- 25億1801万
- 2025年3月（連） +70.78%
- 43億36万
- 2026年3月（連） +65.27%
- 71億732万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- -17.99%
- 2010年3月（連）
- -35.99%
- 2011年3月（連）
- 4.68%
- 2012年3月（連）
- 8.35%
- 2013年3月（連）
- 6.85%
- 2014年3月（連）
- 10.14%
- 2015年3月（連）
- 8.19%
- 2016年3月（連）
- -29.36%
- 2017年3月（連）
- -15.98%
- 2018年3月（連）
- -38.21%
- 2019年3月（連）
- -9.63%
- 2020年3月（連）
- -18.04%
- 2021年3月（連）
- 12%
- 2022年3月（連）
- 0.47%
- 2023年3月（連）
- 14.01%
- 2024年3月（連）
- 14.48%
- 2025年3月（連）
- 10.07%
- 2026年3月（連）
- 11.36%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
